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挖掘一只市值50亿以下央企混改标的

发布人: 亿万先生先 来源: 亿万先生先官网 发布时间: 2020-07-02 13:35

  由上海国资到央企整合,从中央下发文件到各部委、地方、央企执行期间,存在多层催化要素。根据发改委三月底专题会议的时间表,争取做到5、6月份相关公司混改方案全部报出、十九大之前出台实施。但从目前的进展来看,混改相关的事件或新闻很多,但缺少重量级催化剂,已经披露混改获批的企业大部分没有公布具体方案。预计大部分试点央企在三季度公布具体方案或进入具体实施阶段,届时混改领域重要事件冲击较为密集。

  市场和情绪:从板块的历史表现来看,国企主题获得显著超额收益的市场特点一般是,市场热点相对较少 本主题重要催化剂发生。目前市场和政策较类似于时间区间(13.11.05-14.04.11):市场流动性偏紧,地产政策收紧,对流动性和经济仍有担忧,但提振市场情绪,市场热点在创业板及政策主题板块。另一方面,本主题材短期难以见到业绩支撑,在市场风险厌恶情绪上升的背景下处于不利地位。6月份是混改进展重要的观测时间点,可能有超额收益机会,但预计主要超额收益时间段在3季度。

  中盐集团混改在即,公司或将享受利好。2017  年国企再次成为热点,国企混改 相继提上日程。2017  年同样是我国盐业 的关键年份,中盐集团作为我国盐业的龙头企业无法置身事外,集团变革在即。兰太实业是中盐公司下属唯一上市平台,将充分受益集团混改利好。盐业要求6月底全部完成,而现在已经近在咫尺。

  公司是金属钠全球龙头,随供需转好面临机遇。2016  年国内部分制钠企业因相关手续不健全、安全环保 条件不达标等原因停产金属钠,导致产能收缩,新兴下游产业链则使得全球金属钠市场需求不断增加,促使2016  年金属钠价格上升近20%。公司拥有全球最大4.5  万吨/年金属钠生产线,生产工艺成熟,同时在2017  年15 月扩产2  万吨液态金属 钠产能已经完成,目前产能全球占比将达到60%。量价双增之下,在未来几年金属钠产销有望为公司贡献更佳业绩。

  此外,金属钠,价格从去年开始一涨停,16000每吨涨到现在25000每吨,涨停60%,但股价却还没表现。今年中报业绩还将拉升。

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